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一、项目启动寻找合作伙伴-用友协商合同及费用，确定购买模块-财务，供应链，生产。项目计划召开项目启动会二、问卷调研用友发回调查问卷，初步对被调查单位的情况进行了解。历时2周。用友调研顾问进行现场调研。


日期


时间


调研内容


实施顾问


前期准备资料


参加人




4月25日


9：00-11：30


销售业务流程调研，主要了解：销售订货à销售发货管理à销售出库管理；
销售价格管理；
了解销售结算管理；
新增客户／客户变更流程
销售成品物料编码管理



郭清海


（１）销售发货单格式（联次）；
（２）销售出库单格式（联次）
（３）公司价格政策等
（４）销售成品清单
（５）每月的统计报表表样；



部门经理，关键用户及各部门项目组成员




4月25日


13：00-17：00


采购流程，主要包括：
（１） 采购订货管理；
（２） 采购价格管理
（３） 采购业务主要流程，包括到货＼质检＼入库
（４） 质检合格（不合格＼降级）业务处理
（５） 采购退货流程，包括来料退回＼生产线不良品退货
（６） 采购结算（发票＼付款）流程
（７） 供应商返利处理
（８） 流转的单据有那些。


郭清海


（１） 采购订单格式（如有）
（２） 采购到货报检单格式（联次）；
（３） 采购入库单格式（联次）；
（４） 月底统计报表


部门经理，关键用户及各部门项目组成员




4月26日


8：30-11：30


质量检验调研
（１） 现有检验标准；
（２） 检验的种类
（３） 检验方式及流程：
到货检验 发货检验 生产检验 成品检验
（4 ）质量追踪方式
（5 ）不良品处理


郭清海


检验标准文档
质检单
质量问题处理表
质量分析报表


部门经理，关键用户及各部门项目组成员




4月26日


13:00-17:00


委外业务调研
（１） 委外业务的范围（涉及的物料种类）
（２） 委外业务流程
（３） 委外发、退料
（４） 委外入、退库
（５） 委外结算
（６） 委外质检



郭清海


外协订单
发料单
入库单
质检单
委外发票
相关报表


部门经理，关键用户及各部门项目组成员




4月27日


8：30-11;30


库房业务流程
（１） 入库业务流程
（２） 库房计价方式；
（３） 公司仓库分类；
（４） 原材料＼半成品＼成品的主要归类方法及统计要求；
（５） 材料领用业务流程；
（６） 产成品入库业务流程
（７） 销售出库业务
（８） 月底盘点主要报表；


郭清海


（１） 材料出库单格式（联次）
（２） 月底主要报表格式；
（３） 盘点表格式；
（４） 销售出库单格式；
原材料＼半成品＼产成品清单
（５） 材料出库单格式（联次）
（６） 月底主要报表格式；
（７） 盘点表格式；
（８） 销售出库单格式；
原材料＼半成品＼产成品清单


部门经理，关键用户及各部门项目组成员




4月27日


13：00-17：00


存货核算业务调研
（１） 对各种不同业务财务的核算处理；
（２） 对已入库但未收到发票业务的会计处理；
（３） 仓库计价方法核算处理；
（４） 材料领用核算处理
财务成本核算处理


郭清海


财务成本计算表；


部门经理，关键用户及各部门项目组成员




4月28日


8：30-17:00


财务调研
日常账务处理流程；
往来账务处理流程；
固定资产的管理；
财务报表处理流程；


郭清海


会计科目
辅助核算信息
财务报表格式
固定资产台账



部门经理，关键用户及各部门项目组成员




4月29日


8：30-17：00


生产业务调研
了解生产计划，
生产过程管理
物料清单结构调研



郭清海


（１）原材料清单；
（２）产成品清单；
（３）主要产品生产流程图；
（４）主要产品物料明细表（物料清单）
（５）每日（月）的（6）统计报表表样
物料清单的结构及表样格式


部门经理，关键用户及各部门项目组成员